Monday, November 8, 2010

เทรด forex ต้องรู้เขา รู้เรา เพื่อการเทรด forex ให้ได้กำไร

นักเทรด forex หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำกล่าวใน ตำราพิชัยสงครามของซุนวู ที่ว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง" มาบ้าง เราจะมาดูว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้กับการเทรด Forex อย่างไร

ก่อนอื่น เริ่มจากรู้เรา่ก่อน เพื่อจะประเมินว่าเราพร้อมที่จะเข้าสู้ในสงคราม(การเงิน) ในครั้งนี้หรือไม่ สิ่งที่ต้องรู้เราก็คือ

ตัวของนักเทรด Forex เอง ต้องรู้ว่า
1. อาวุธของตัวเอง (เครื่องมือสัญญาณทางเทคนิค) เราเลือกใช้อันใหน ใช้อย่างไร มีจุดอ่อนหรือไม่ และต้องเข้าใจก่อนว่าอาวุธในมือเรา มันจะแผงฤทธิ์ ได้ดีในตอนไหน

ยกตัวอย่างเช่น
- เราเลือกใช้ : Moving Averages เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยใช้แบบ EMA เรียกว่า Exponential Moving Average ตั้งค่าที่ 50 (EMA50) และ 10 (EMA10)
- เราก็ต้องรู้ว่า เส้นค่าเฉลี่ยสามารถบอกได้ถึง จุดซื้อเมื่อ EMA10 ตัด EMA50 ขึ้น จุดขายเมื่อ EMA10 ตัด EMA50 ลง สามารถบอกได้ถึงแนวรับ แนวต้าน เมื่อราคาวิ่งมาชนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- จุดอ่อนของ Moving Averages ช่วงเกิด Sideway จะเกิดการหลอก เราก็ไม่ควรเข้าเทรดในช่วงนี้

และสิ่งหนึ่งที่ควรจำใว้ให้ดีก็คือ "อย่าใช้ indicator นำทางนะครับ indicator มีหน้าที่ไว้ช่วยคอมเฟิร์มสัญญาณซื้อ หรือ ขาย ของเราเท่านั้น"

2. ระบบ กลยุทธ์ของเราคืออะไร สร้างระบบให้เหมาะกับตัวเอง แล้วต้องรู้ว่าจะใช้ระบบนั้นตอนใหน

ก่อนจะเริ่มวางระบบ อยู่ๆจะวางระบบเลยไม่ได้ พื้นฐานต้องมี มีความเข้าใจแล้วพอสมควร มองและแยกให้ออกว่า ระบบที่ดีนั่นต้องมีปัจจัยอะไรมาร่วมด้วย ที่จะทำให้ได้กำไร มากกว่าขาดทุน

ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น

ระบบเหรด Forex ทางเทคนิค
1. ระบบเทรด Forex ที่ใช้สองเส้น EMA ตัดกัน, EMA50 และ EMA10
2. ใช้กับคู่ EUR/USD
3. วางแผนที่จะเล่นที่ระดับ 15 m โดยวิเคราะห์แนวโน้ม 1h 4h
4. เล่นจบภายใน 1 ชั่วโมง ถึงระดับ 3 ชั่วโมง หรือ ราคาบวก 25 จุด
5. เริ่มเทรดตามระบบเมื่อเวลา 12.00-16.00 และ ช่วงเวลา 19.00-23.00 นอกเหนือจากช่วงนี้ไม่เทรด


แผนการเทรด Forex
1. มีการกำหนด จุดเข้า หรือ สัญญาณในการเข้าเทรด เช่น ดู 1h 4h แล้วพบว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จึงกลับมาดูที่ระดับ 15 m พบว่า EMA10 ตัด EMA50 ขึ้น จึงเข้าซื้อ และปิดออเดอร์นี้เมื่อ EMA10 ตัด EMA50 ลงหรือราคาบวก 25 จุด เป็นต้น
2. มีการกำหนดจุด ขาดทุน ( Stop Loss) เช่น กำหนด Risk Reward Ratio (R:R) ไว้ไม่ต่ำกว่า 1:1 หมายถึงถ้าตั้ง Target ไว้ที่ 25 pip ค่า Stop Loss ก็ควรจะอยู่ที่ 25 pip เช่นกัน
3. มีการกำหนดเป้าหมายกำไร (Target) เช่น จบรอบของการตัดกันของ EMA10 กับ EMA50 หรือราคาบวก 25 จุด
4. มีการวางแผนทางการเงิน ( Money Management) เช่น เทรดไม่เกิน 5 - 10% ของทุน
5. มีการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management) การจัดสรรค์การเทรดให้เหมาะสม
ระบบ และ แผนการเทรดที่ดีจะช่วยให้คุณตัดอารมณ์ ออกจากการเทรด

**หมายเหตุ เป็นเพียงการยกตัวอย่างประกอบการโพสเท่านั้น ยังไม่ผ่านการทดสอบระบบ เพื่อใช้งานจริงนะครับ

3. ต้องรู้จักตัดอารมณ์ของตัวเองไม่ให้มาเกี่ยวข้องขณะเทรด Forex (การควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ปฏิบัติตามแผน ตามระเบียบวินัยการลงทุนตามระบบ รู้กลยุทธ์ที่วางเอาไว้)

- อย่าปล่อยให้ราคาใหลโดยหวังว่ามันจะกลับมาที่เดิม ต้องยอมรับความผิดพลาดด้วยการ Stop Loss
- อย่าเทรดตามคนอื่นโดยเด็ดขาด ควรเทรดตามระบบ ตามสัญญาณ หรือตามแผนที่ของตัวเองที่วางไว้
- ควบคุมความโลภ ( Greedy) อย่าเทรดเพียงเพราะตอนนั้นราคาที่เราเห็นอาจจะกำลังไหลสุดๆ จนเราเกิดอารมณ์โลภหรืออยากจนเสียสมดุล
- รู้จักรอเมื่อตลาดไม่เป็นไปตามระบบ หรือแผนที่วางเอาไว้ ไม่แน่ใจไม่ต้องเทรด รอตลาดเป็นผู้เฉลยว่าราคาจะไปทางใด แล้วเราค่อยตามไป
- อย่าพยายามเอาคืนเวลาพลาดพลั้งไปแล้ว มันจะเกิดผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่กับการตัดสินใจครั้งต่อไป ควรออกจากตลาดสักระยะหนึ่ง ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำแล้วค่อยกลับมาเทรด และจดจำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น นำมาเป็นบทเรียน


ต่อไปก็ต้อง รู้เขา่ เพื่ออ่านเกมคู่ต่อสู้ อ่านรูปแบบของตลาด

เราควรมองตลาดที่จะเข้าตี มอง Forex คู่ที่จะเข้าเทรดให้ออกว่าเป็นอย่างไร นิ่ง ผันผวน มีเทรน หรือเกิด side way หรือเป็นอย่างไร เพื่อเลือกยุทธวิธีในการเข้าทํา ตอนนี้มันใช่ตลาดที่เหมาะกับระบบของเรามั้ย

จากรูปมี Trend ขาขึ้นสามารถเทรดตามระบบ Trend Following ได้

จากรูป เจอแบบนี้ถอยออกมาก่อนดีกว่า รอตลาดเป็นผู้เฉลยว่าราคาจะไปทางใด แล้วเราค่อยตามไป

นอกจากนี้ เพื่อนๆ ควรมีการเก็บข้อมูลว่า Forex คู่ที่เราเทรด เฉลี่ยหนึ่งวันวิ่งประมาณกี่จุด ราคามักจะวิ่งในช่วงเวลาใหน

ใครถนัดจะเล่นแบบไหน ใช้สัญญาณอะไร อย่างไรก็แล้วแต่ สิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราได้มาถูกทางแล้วคือ การที่เราได้ทำอะไรที่เราเห็นอยู่ทุกๆ วัน เป็นเรื่องง่ายๆ แต่ได้ผล ยิ่งทำยิ่งง่ายขึ้นแต่เข้าใจ ไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งคิดยิ่งยุ่งยากซับซ้อนออกไป มากไป จนสับสน

มาถึงตรงนี้เพื่อนๆ นักเทรด forex ทุกคน ควรจะมีอาวุธที่เหมาะกับตัวเอง (เครื่องมือสัญญาณทางเทคนิค) มีระบบเทรด Forex เป็นของตัวเอง มีการเก็บข้อมูลที่เพียงพอสำหรับระบบของตน เพราะไม่มีใครจะสร้างสิ่งที่เหมาะกับเพื่อนๆ ได้นอกจากตัวของเพื่อนๆ เอง

2 comments:

Blogger said...

I would suggest that you go with the #1 Forex broker - eToro.

USA Forexsignal said...

UsaForexSignal is a best forex signals provider in world. If any new trader can’t get profit in his trading. UsaForexSignal is best solution for him. Because only UsaForexSignal give a best guideline for forex trading. You can see UsaForexSignal performance page for results on old trading day. You can see 99% off success now you can ask how can UsaForexSignal give 99% successful trading forex signals .
Email to: support@usaforexsignal.com