Forex เทรดอย่างให้ได้กำไร - ตอน การวิเคราะห์กราฟ Forex และหาราคาเป้าหมายด้วยตัวเอง

การเทรด Forex ให้ได้กำไรอย่างยั่งยืนนั้น นอกจากการบริหารจัดการเงิน (Money management) แล้วทักษะสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆ นักเทรดควรจะมีคือการการวิเคราะห์กราฟ Forex และหาราคาเป้าหมายด้วยตัวเอง

ในจุดนี้เพื่อนๆ นักเทรด Forex ที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วคงหายห่วง เพราะเอาตัวรอดกันได้อยู่แล้ว แต่ผมเป็นห่วงเพื่อนๆ นักเทรดที่เป็นมือใหม่มากกว่า ควรจะฝึกการวิเคราะห์กราฟ Forex และหาราคาเป้าหมายด้วยตัวเองให้มาก อย่ามัวแต่ไปหาบทวิเคราะห์ หรือ signal จากคนอื่น อย่าไปมัวแต่ขอกินปลาจากคนอื่น เพราะสุดท้ายวันใดวันหนึ่ง ถ้าเขาเลิกให้ปลาแล้วเราจะแย่ เราจะต้องฝึกวิธีจับปลา(ตัวโตๆ) ด้วยตัวเองวิเคราะห์เอง เพราะคนที่จะอยู่กับเพื่อนๆ ไปตลอด และคนตัดสินใจลงเงินเปิดออเดอร์ก็คือตัวเพื่อนๆ เองนะครับ ทุกอย่างมักเกิดขึ้นซ้ำๆ แค่หา pattern ให้เจอ

ขั้นตอนการวิเคราะห์กราฟ Forex และหาราคาเป้าหมายด้วยตัวเองอย่างง่ายสำหรับมือใหม่ ลองเอาไปต่อยอดกันดูนะครับ

1.วิเคราะห์กราฟ Forex จากภาพใหญ่มาภาพเล็ก timeframe ใหญ่ไปหา timeframe เล็ก
ให้มองภาพใหญ่ก่อนเพื่อวางแผนหลัก แล้วค่อยมาปรับกลยุทธ์การเล่นในส่วนของภาพเล็กๆ ราย 15 นาที หรือ รายชั่วโมงก็ได้ตามถนัดและตามแนวทางการเทรดหลัก ที่เราได้วางเอาไว้
2.ดูแนวรับแนวต้านจุดสำคัญๆ ที่ราคาเคยพักตัว
การเคลื่อนไหวของราคามักเกิดขึ้นซ้ำๆ  เคยไปพักที่จุดใหนมันก็จะไปวนอยู่จุดนั้นแหละ หา pattern ให้เจอแล้วทำกำไรจากมันซะ



ตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟ Forex และหาราคาเป้าหมายด้วยตัวเอง

ตัวอย่างกรณีเล่น forex แบบ breakout

วางเป้าหมายแล้วกำหนดแผนการเล่นให้สอดคล้องกัน

และที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นนักเทรด forex มือเก่าหรือใหม่ควรบันทึกการเทรด บันทึกการเปิดออเดอร์แต่ละครั้งไว้ด้วยนะครับ อาจจะเชพเป็นรูปไว้แล้วใส่ข้อความบ่งบอกอารมณ์ลงไปก็ได้ ว่าในแต่ล่ะครั้งที่เราเปิดออเดอร์เราอยู่ในอารมณ์ใหน พอมาดูที่หลังจะได้รู้ว่าอารมณ์ขณะนั้นและรูปแบบกราฟแบบนั้นมันส่งผลต่อการตัดสินใจของเราอย่างไร

ลองทำการบันทึกการเทรดแบบนี้ไปเรื่อยๆ สักพัก แล้วเพื่อนๆ จะรู้ด้วยตัวเองครับว่า มันส่งผลต่อสัณชาติญาณในการเทรดของเพื่อนๆ อย่างไร

ได้กำไรแล้วถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมช่วยเหลือสังคมและคนรอบข้างบ้างนะครับ:-)

หมายเหตุ: เสริมจากตัวอย่างนะครับ "ข้อสังเกตเล็กๆ สำหรับเพื่อนที่ชอบเล่นเล่น forex แบบแนวรับแนวต้าน และ แบบ breakout คือหลายคนมักจะตั้งปิดเพื่อเอากำไรหรือตั้งเปิดออเดอร์ไว้ที่ราคาตรงแนวนั้นเลย บางคนใจร้อนรีบเข้าเลยไม่รอจบแท่งเทียน อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่เราเท่านั้นที่เห็นแนวรับแนวต้านนั้น คนอื่นเขาก็เห็นเหมือนกัน ขาใหญ่เขาก็เห็นเหมือนกัน(เห็นแล้วเขาจะทำยังไงน่าจะนึกออกนะครับ) ลองใช้กลยุทธเข้าทีหลังออกก่อนดู รอแท่งเทียนปิดแล้วมันทะลุจริงเราก็ค่อยเข้า แล้วปิดออเดอร์ด้วยกำไรที่เราพอใจก่อนถึงแนวรับแนวต้านนั้นๆ อย่าลืมตั้ง stoploss และต้องเป็นไปตาม Risk Reward Ratio (R:R) ที่วางไว้ด้วยนะครับ"

ทุกวิธีมีจุดอ่อนเสมอ ไม่มากก็น้อย อยู่ที่ว่าเราจะรู้ใหม เมื่อรู้แล้วจะจัดการกับมันอย่างไร

การเทรด Forex ให้ได้กำไร ตอน องค์ประกอบ 3 อย่าง ที่จะทำให้มีกำไรในการเทรด Forex แบบยั่งยืน

การเทรด Forex "คนเก่งจริงไม่ใช่คนที่เทรดได้กำไรสูงสุด แต่เป็นคนที่อยู่รอดในตลาด forex ได้นานที่สุด"

เรามาต่อจากบทความที่แล้วกันนะครับ เมื่อเพื่อนๆ มีระบบเทรด Forex ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว รู้แล้วว่าระบบเทรด Forex ของตัวเองมี % ความแม่นยำเท่าไหร่ เพื่อนๆ ก็จะวางแผนได้ว่าควรจะลงเงินในการเทรดแต่ละครั้งเท่าไหร่ เพื่อให้เหมาะสมกับระบบและทุนที่มี

และเมื่อได้ตัวเลขการลงเงินมาแล้ว ก็ควรยึดถือตามนั้นอย่างเคร่งครัด ไม่เทรดเกินนั้น เพราะเรารู้แล้วว่าระบบของตัวเองเป็นอย่างไร มีความแม่นยำเท่าไร ได้ติดๆ กันก็มีโอกาศเสียติดๆ กันเช่นกัน

การเทรด Forex ให้มีกำไรแบบยั่งยืน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เรามาดูตามรูปข้างล่างนะครับ


1. Forex Trading System (ระบบเทรด) มีความสำคัญ 10%
เพื่อนๆ ควรหาระบบเทรด ที่เหมาะสมกับตัวเองให้เจอ ควรเป็นระบบที่ทน Drawdown ได้ ที่สำคัญเมื่อมีระบบแล้วก็ต้องทำตามให้ได้

2. Money Management (การบริหารเงิน) มีความสำคัญ 30%
เมื่อมีระบบเทรดแล้ว Money Management ก็จะปรากฎให้เห็นเอง ว่าเราจะจัดการกับเงินทุนยังไง ให้เหมาะสมกับข้อมูลระบบเทรดที่มี เช่น เรามีข้อมูลว่าระบบของเรามีโอกาศเสียติดๆ กัน เราก็ต้องลงเงินในจำนวน % น้อยๆ มี Stop loss อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อจะทำให้ไม่ทำให้พอร์ตเสียหายมาก

3. Psychology (จิตวิทยา) มีความสำคัญ 60%
ในการเทรด Forex การควบคุมจิตใจ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดให้กำไรแบบยั่งยืนได้เลยที่เดียว ต่อให้เพื่อนๆ มีสองข้อแรกดีแค่ใหน ถ้าขาดการควบคุมจิตใจไปก็ไม่สามารถจะเทรดให้กำไรแบบยั่งยืนได้ ตัวที่เด่นๆ คือ ความโลภ กับความกลัว รองลงมาคือ ความมั่นใจเกินไป

ตัวอย่างเช่น เมื่อมีกำไรก็เกิดความโลภ เพิ่ม Positions มากขึ้น พอตลาดเปลี่ยนทิศก็ขาดทุนมาก พอขาดทุนก็เกิดความกลัว ลด Positions ลง พอตลาดถูกทิศก็กำไรน้อย (ไม่ทำตามกฎ Money Management ที่ได้วางไว้)

หรือ ราคาวิ่งเลยจุดเข้าไปไกลแล้ว แต่เกิดความโลภ เห็นราคาไหลจึงรีบเข้ากลางทาง พอตลาดเปลี่ยนทิศก็ขาดทุนมาก พอขาดทุนก็เกิดความกลัวพอระบบให้สัญญาณในครังต่อไปก็ไม่กล้าเปิดคำสั่งซื้อขาย พอตลาดถูกทิศก็ไม่มีกำไร (ไม่ทำตามระบบเทรด forex ที่ได้วางไว้)

หรือ เทรดได้ติดๆ กันหลายครั้งทำให้เกิดความมั่นใจเกินไป เพิ่ม Positions มากขึ้น โดยไม่ทำตามกฎ Money Management ที่ได้วางไว้ พอตลาดเปลี่ยนทิศก็คืนกำไรที่ได้มาไปจนหมดในครั้งเดียว

ดังนั้นเพื่อนๆ ที่ซื้อขายเอาไว้ตามระบบก็คอยออกตามระบบ ใครที่ตกรถก็นั่งดูไปก่อน อย่าเข้ามาในตลาดขณะที่ไม่ใช่เวลาซื้อขาย

เล่น forex แบบสบายๆ มีสัญญาณซื้อก็ซื้อ มีสัญญาณขายก็ขาย พยายามอย่าคิดมาก เล่นตามระบบที่วางไว้ แล้วทำกำไรตามระบบ ไปเรื่อยๆดีกว่า

ข้อสำคัญที่สุดคือมีวินัยในการ Stop loss เพราะถ้าหากคาดการผิด จะได้ไม่เสียหายมาก แต่ถ้าถูกทาง ก็ Let profit run

เพื่อนๆ นักเทรด forex ควรจะมี องค์ประกอบ 3 อย่างให้ครบนะครับ ควร "อยู่รอดให้ได้ก่อนแล้วค่อยทำกำไร"

และเมื่อเทรด Forex จนได้กำไรแล้ว อย่าลืมทำบุญทำทานและแบ่งปันให้สังคมด้วยนะครับ จะช่วยลดเรื่องความโลภเป็นอย่างดี แล้วเพื่อนๆ จะรู้ว่าการให้นั้นใด้อะไรมากกว่าที่คิดมากมายครับ

การเทรด Forex ให้ได้กำไร ตอน ระบบเทรด Forex ที่ดีต้องมีผลทางสถิติรองรับ

การเล่น Forex ตามระบบ หรือ Forex Trading System นั้น เราควรต้องมีความเข้าใจเบื้องต้น และมีการเก็บข้อมูล มีการทดสอบทางสถิติจนได้ผลลัพท์ที่แท้จริงของมันออกมาก่อนที่จะนำระบบเทรด Forex นั้นๆ มาใช้ เมื่อมีระบบแล้ว การทำตามระบบเทรดจะช่วยกรอง และห้ามมิให้เราลงทุนเมื่อสภาวะของตลาดนั้นไม่มีความเหมาะสมต่อการเทรดของเรา ทำให้เราเข้าใจในการเทรด รู้ที่มา ที่ไปว่าทำไมต้องเข้า ออก ซึ่งเป็นวินัยการลงทุนที่แท้จริง

หลักการเบื้องต้นของทดสอบระบบเทรด forex ควรมีดังนี้ครับ
• ข้อมูลยิ่งมากยิ่งดี ก็คือ จดบันทึกทุกครั้งของการเทรดในช่วงทดสอบ เช่น ซื้อเพราะอะไร ขายเพราะอะไร ได้กำไร/ขาดทุนเท่าไหร่ ช่วงที่กำไร/ขาดทุนอยู่ในเวลาได้ อยู่ในเวลาทำการของตลาดโซนใหน เป็นต้น
• การทดสอบต้องครอบคลุมเทรนขาขึ้น ขาลง และ sideways
• จำนวนครั้งของการเทรดเพื่อทดสอบ(Sample Size) อย่างน้อยๆควรมีสัก 30-50 ครั้งขึ้นไป ยิ่งมากค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) ก็จะน้อยลง ทำให้เราทราบว่าค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริงเพียงใด มีขอบเขตความเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด


ตัวเลขทางสถิติที่เพื่อนๆ ควรจะมีหลังจากการทดสอบระบบ forex ของตัวเองคือ
1.สามารถบอกได้ว่าระบบนี้มี % การทำกำไรเท่าไหร่
2.สามารถบอกได้ว่าระบบนี้มี % การขาดทุนเท่าไหร่
3.ได้กำไรเฉลี่ยครั้งล่ะเท่าไหร่
4.ขาดทุนเฉลี่ยครั้งล่ะเท่าไหร่
5.กำไรติดๆ กันมากที่สุดกี่ครั้ง
6.ขาดทุนติดๆ กันมากที่สุดกี่ครั้ง

ผลทางสถิติที่ได้จะทำให้เพื่อนๆ วางแผนได้ว่าในการเทรดแต่ละครั้งเราสามารถที่จะเสี่ยงได้ไม่เกินกี่% ของเงินลงทุน

เพื่อนๆ นักเทรด Forex ที่ต้องการเทรดแบบมีระบบให้ได้กำไร ควรต้องเข้าใจเสียก่อนว่า Forex Trading System นั้น จะเกิดประสิทธิภาพ และแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องของมันออกมาได้ ภายใต้ Sample Size จำนวนหนึ่งที่มากพอ และเราต้องตัด "ตัวแปร" ทางด้านจิตใจออกไปให้หมด เหลือไว้แต่ตัวแปร "ความถูกต้องของระบบ" ที่มีสถิติรองรับ หากคุณตัดตัวแปรตัวนี้ออกไปจากการเทรดไม่ได้ ระบบก็ไม่สามารถแสดง "ผลลัพธ์" ที่แท้จริงของมันออกมาได้

เราจะพบว่านักเทรด Forex ส่วนใหญ่มักจะทิ้งระบบเทรดนั้นๆไป เมื่อระบบนั้นทำให้เขาเทรดเสียติดๆกันจนขาดความมั่นใจที่จะใช้ นั่นทำให้เขาต้องไปเริ่มหาระบบเทรด Forex ใหม่ๆ ที่เขาคิดว่าจะทำให้มีกำไร และจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จึงไม่มีทางเลยที่คนเหล่านี้จะทำกำไรได้อย่างมั่นคงจากการเทรด เพราะเขาไม่เคยได้สัมผัสถึง "ผลลัพธ์ทางสถิติ" เขาใช้เพียง "ผลลัพธ์ทางความรู้สึก" ในการตัดสินระบบแต่ละอันที่ได้ใช้ บางคนไม่รู้เลยว่าระบบของตัวเองมี % การทำกำไรเท่าไหร่ เพราะเขาไม่เคยทดสอบมันเลย

ดังนั้นเพื่อนๆ ต้องยอมรับความเสี่ยง ต้องยอมรับการขาดทุนตามระบบให้ได้ เลิกตามหาระบบในอุดมคติ ที่ไม่มีวันเทรดเสีย เพราะมันไม่มีอยู่จริง

เรื่องสัญญานหลอกเป็นเรื่องธรรมชาติครับ เกิดเป็นประจำเหมือนกับชีวิตประจำวันของคนเราแหละครับ ประเด็นอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ทำอย่างไรไม่ให้เกิด แต่น่าจะอยู่ที่การวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดว่าจะทำอย่างไร ให้ทุกอย่างยังไปได้ดี

ลองเลือกระบบที่ชอบ ที่เข้ากับชีวิตประจำวันของเรา เข้ากับ time frame ที่เราใช้ เข้ากับจำนวนครั้งในการเทรดที่รู้สึกพอดี (เช่น บางท่านทำงานประจำไปด้วยเทรดไปด้วย ไม่สามารถที่จะดูหน้าจอได้บ่อย ก็อาจจะเทรดที่ช่วง time frame กว้างๆ) เลือกระบบที่เราเข้าใจมัน ไม่ซับซ้อนจนเกินเข้าใจ ระบบที่ใช้ง่าย ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และชำนาญ


ตัวอย่างแนวคิดในการเทรดด้วยระบบ (เครดิต: mangmaoclub.com)

ถ้าเราสามารถสร้างระบบเทรด Forex ง่ายๆ ที่ได้กำไรง่ายๆ แต่สม่ำเสมอ โดยมีผลทางสถิติรองรับ และเราตั้งใจเทรดในแนวทางของตัวเอง ยึดมั่นในหลักการเดิมไม่แปรเปลี่ยน รับรองว่าเพื่อนๆ จะสามารถทำกำไรในตลาด Forex อย่างยั่งยืนแน่นอนครับ

และอยากให้เพื่อนๆ จำไว้เสมอว่า "การเทรด Forex แบบใช้ระบบเทรด สิ่งสำคัญกว่าระบบ คือการทำตามระบบให้ได้"